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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 244 873.00 | | 244 873.00 | 244 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 187.00 | 38 842.00 | 967 345.00 | 1 006 187.00 |
CF Disponibilités | 1 195 572.00 | | 1 195 572.00 | 1 195 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 682.00 | 38 842.00 | 2 413 840.00 | 2 452 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 382.00 | 40 542.00 | 2 413 840.00 | 2 454 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 790.00 | 1 342 237.00 | | 1 448 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 396.00 | 164 552.00 | | -165 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 393.00 | 2 606 790.00 | | 2 383 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 752.00 | 1 560.00 | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 1 242.00 | | 2 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
EA Autres dettes | | 38 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 446.00 | 40 895.00 | | 30 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 840.00 | 2 647 685.00 | | 2 413 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 889 842.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 1 889 886.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 310 113.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 306.00 | 2 295 232.00 | | 37 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 703.00 | 2 130 680.00 | | 202 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 396.00 | 164 552.00 | | -165 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 922.00 | 250 922.00 | | 250 922.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |