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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 986.00 | 7 225.00 | 2 128 761.00 | 2 135 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 823.00 | | 62 823.00 | 62 823.00 |
CF Disponibilités | 625 645.00 | | 625 645.00 | 625 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 829.00 | | 689 829.00 | 689 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 815.00 | 7 225.00 | 2 818 590.00 | 2 825 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 128 761.00 | | 2 128 761.00 | 2 128 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 619.00 | 838 412.00 | | 1 077 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 398.00 | 339 207.00 | | 275 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 018.00 | 2 277 619.00 | | 2 453 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 112.00 | 98 940.00 | | 349 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 381.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 243.00 | 27 629.00 | | 13 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 572.00 | 129 950.00 | | 365 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 590.00 | 2 407 570.00 | | 2 818 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 669.00 | 84 470.00 | | 112 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | -1 927.00 | | 7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 824.00 | 593 497.00 | | 490 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 425.00 | 254 290.00 | | 215 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 398.00 | 339 207.00 | | 275 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 225.00 | | 328 761.00 | 1 807 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | 328 761.00 | 1 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 112.00 | 96 209.00 | 201 133.00 | 349 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 572.00 | 112 669.00 | 201 133.00 | 365 572.00 |