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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798.00 | 1 700.00 | 98.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 065.00 | | 192 065.00 | 192 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 187.00 | 556.00 | 1 005 631.00 | 1 006 187.00 |
CF Disponibilités | 1 128 444.00 | | 1 128 444.00 | 1 128 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 326 697.00 | 556.00 | 2 326 140.00 | 2 326 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 495.00 | 2 256.00 | 2 326 238.00 | 2 328 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 393.00 | 1 448 790.00 | | 1 223 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 852.00 | -165 396.00 | | -5 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 541.00 | 2 383 393.00 | | 2 317 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 392.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 189.00 | 23 052.00 | | 6 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 697.00 | 30 446.00 | | 8 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 238.00 | 2 413 840.00 | | 2 326 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 697.00 | 30 446.00 | | 8 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 149.00 | 37 306.00 | | 124 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 001.00 | 202 703.00 | | 130 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 852.00 | -165 396.00 | | -5 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | | 98.00 | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 786.00 | 183 786.00 | | 183 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 065.00 | 192 065.00 | | 192 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |