| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BZ Autres créances | 2 398 402.00 | | 2 398 402.00 | 2 398 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 500.00 | | 694 500.00 | 694 500.00 |
CF Disponibilités | 782 506.00 | | 782 506.00 | 782 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 407.00 | | 3 875 407.00 | 3 875 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 544.00 | | 3 885 544.00 | 3 885 544.00 |
CU Autres participations | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 641 020.00 | 442 450.00 | | 641 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 902.00 | 198 570.00 | | -43 902.00 |
DL TOTAL (I) | 601 518.00 | 645 420.00 | | 601 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 109.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262 223.00 | 3 197 119.00 | | 3 262 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 027.00 | 3 202 028.00 | | 3 284 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 544.00 | 3 847 448.00 | | 3 885 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 643.00 | 849.00 | | 25 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 857.00 | 205 438.00 | | 49 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 759.00 | 6 869.00 | | 93 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 902.00 | 198 570.00 | | -43 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 6 137.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 6 137.00 | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VC Groupe et associés | 2 398 402.00 | | | 2 398 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 3 262 223.00 | 3 262 223.00 | | 3 262 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 402.00 | 2 398 402.00 | | 2 398 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 027.00 | 3 284 027.00 | | 3 284 027.00 |