| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BZ Autres créances | 2 425 398.00 | | 2 425 398.00 | 2 425 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 128.00 | | 377 128.00 | 377 128.00 |
CF Disponibilités | 1 344 953.00 | | 1 344 953.00 | 1 344 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 479.00 | | 4 147 479.00 | 4 147 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 616.00 | | 4 157 616.00 | 4 157 616.00 |
CU Autres participations | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 637.00 | 1 260 706.00 | | 1 253 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 400.00 | -7 069.00 | | 348 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 437.00 | 1 258 037.00 | | 1 606 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 69.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526 119.00 | 3 026 119.00 | | 2 526 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 9 006.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 180.00 | 3 035 194.00 | | 2 551 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 616.00 | 4 293 231.00 | | 4 157 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 180.00 | 3 035 194.00 | | 2 551 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 69.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 119.00 | 65 544.00 | | 410 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 720.00 | 72 613.00 | | 61 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 400.00 | -7 069.00 | | 348 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VC Groupe et associés | 2 425 398.00 | 2 425 398.00 | | 2 425 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 526 119.00 | 2 526 119.00 | | 2 526 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 398.00 | 2 425 398.00 | | 2 425 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 180.00 | 2 551 180.00 | | 2 551 180.00 |