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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 137.00 | | 240 137.00 | 240 137.00 |
BZ Autres créances | 2 733 543.00 | | 2 733 543.00 | 2 733 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
CF Disponibilités | 1 004 183.00 | | 1 004 183.00 | 1 004 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 726.00 | | 4 166 726.00 | 4 166 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 863.00 | | 4 406 863.00 | 4 406 863.00 |
CU Autres participations | 240 137.00 | | 240 137.00 | 240 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 659 026.00 | 597 118.00 | | 659 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 037.00 | 61 908.00 | | -49 037.00 |
DL TOTAL (I) | 614 388.00 | 663 426.00 | | 614 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542 119.00 | 3 545 054.00 | | 3 542 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 5 040.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
EA Autres dettes | 193 512.00 | | | 193 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 475.00 | 3 550 159.00 | | 3 792 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 863.00 | 4 213 584.00 | | 4 406 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 475.00 | 3 550 159.00 | | 3 792 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 542 119.00 | | | 3 542 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 781.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 378.00 | 1 728.00 | | 61 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 303.00 | 120 211.00 | | 59 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 340.00 | 58 303.00 | | 108 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 037.00 | 61 908.00 | | -49 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 512.00 | | 230 000.00 | 273 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 375.00 | 240 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 375.00 | 240 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 512.00 | | 230 000.00 | 273 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 512.00 | 193 512.00 | | 193 512.00 |
VC Groupe et associés | 2 733 543.00 | | | 2 733 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 3 542 119.00 | 3 542 119.00 | | 3 542 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 543.00 | 2 733 543.00 | | 2 733 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 475.00 | 3 792 475.00 | | 3 792 475.00 |