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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 273 512.00 | | 273 512.00 | 273 512.00 |
BZ Autres créances | 2 590 371.00 | | 2 590 371.00 | 2 590 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 |
CF Disponibilités | 287 701.00 | | 287 701.00 | 287 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 072.00 | | 3 940 072.00 | 3 940 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 584.00 | | 4 213 584.00 | 4 213 584.00 |
CU Autres participations | 273 512.00 | | 273 512.00 | 273 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 597 118.00 | 641 020.00 | | 597 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 908.00 | -43 902.00 | | 61 908.00 |
DL TOTAL (I) | 663 426.00 | 601 518.00 | | 663 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 88.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545 054.00 | 3 262 223.00 | | 3 545 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 4 800.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 550 159.00 | 3 284 027.00 | | 3 550 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 584.00 | 3 885 544.00 | | 4 213 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 159.00 | 3 284 027.00 | | 3 550 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 88.00 | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 545 054.00 | | | 3 545 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 25 643.00 | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 211.00 | 49 857.00 | | 120 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 303.00 | 93 759.00 | | 58 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 908.00 | -43 902.00 | | 61 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 137.00 | | 350 000.00 | 10 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 625.00 | 273 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 625.00 | 273 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 137.00 | | 350 000.00 | 10 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 2 568 420.00 | | | 2 568 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 3 545 054.00 | 3 545 054.00 | | 3 545 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 371.00 | 2 590 371.00 | | 2 590 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 159.00 | 3 550 159.00 | | 3 550 159.00 |