| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 637.00 | 386 757.00 | 187 881.00 | 574 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 656.00 | 153 281.00 | 68 375.00 | 221 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 843.00 | 540 037.00 | 259 806.00 | 799 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BT Marchandises | 164 920.00 | | 164 920.00 | 164 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 279.00 | | 93 279.00 | 93 279.00 |
BZ Autres créances | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
CF Disponibilités | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 090.00 | | 356 090.00 | 356 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 933.00 | 540 037.00 | 615 896.00 | 1 155 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
DH Report à nouveau | -100 577.00 | 37 845.00 | | -100 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 711.00 | -138 422.00 | | -26 711.00 |
DL TOTAL (I) | -15 616.00 | 11 095.00 | | -15 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 596.00 | 174 359.00 | | 104 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 019.00 | 335 175.00 | | 263 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 206.00 | 211 959.00 | | 209 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 493.00 | 57 641.00 | | 51 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 512.00 | 779 136.00 | | 631 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 896.00 | 790 230.00 | | 615 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 914.00 | 686 678.00 | | 580 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 056.00 | 40 849.00 | | 12 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
FD Production vendue biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 1 197 800.00 | | 1 197 800.00 | 1 197 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 708.00 | | 1 205 708.00 | 1 205 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 979.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 890.00 | 79 000.00 | | 116 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 890.00 | 79 000.00 | | 116 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 690.00 | 4 957.00 | | 6 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 454.00 | 55 208.00 | | 32 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 706.00 | 60 166.00 | | 42 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 184.00 | 18 835.00 | | 74 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 577.00 | 1 141 605.00 | | 1 328 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 287.00 | 1 280 027.00 | | 1 355 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 711.00 | -138 422.00 | | -26 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 818.00 | | 8 000.00 | 891 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 975.00 | 799 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 975.00 | 796 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 268.00 | | 8 000.00 | 866 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 017.00 | 140 541.00 | 45 521.00 | 445 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 017.00 | 140 541.00 | 45 521.00 | 445 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 206.00 | 209 206.00 | | 209 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
VB T. V. A. | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 540.00 | 41 941.00 | 50 598.00 | 92 540.00 |
VI Groupe et associés | 263 019.00 | 263 019.00 | | 263 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 178.00 | 171 628.00 | 3 550.00 | 175 178.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 512.00 | 580 914.00 | 50 598.00 | 631 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 5 132.00 | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 220.00 | 7 636.00 | | 7 220.00 |
ST Autres comptes | 184 051.00 | 121 814.00 | | 184 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 108.00 | 61 759.00 | | 63 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 360 395.00 | 272 008.00 | | 360 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 548.00 | 5 395.00 | | 2 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 394.00 | 208 271.00 | | 202 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 266.00 | 110 895.00 | | 178 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 774.00 | 463 217.00 | | 614 774.00 |