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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 435.00 | 302 870.00 | 112 564.00 | 415 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 891.00 | 193 719.00 | 33 172.00 | 226 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 146.00 | 496 590.00 | 149 556.00 | 646 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BT Marchandises | 154 876.00 | | 154 876.00 | 154 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 446.00 | | 169 446.00 | 169 446.00 |
BZ Autres créances | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
CF Disponibilités | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 707.00 | | 429 707.00 | 429 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 853.00 | 496 590.00 | 579 263.00 | 1 075 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
DH Report à nouveau | -151 198.00 | -127 288.00 | | -151 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 901.00 | -23 911.00 | | 55 901.00 |
DL TOTAL (I) | 16 375.00 | -39 527.00 | | 16 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 391.00 | 85 793.00 | | 16 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 224.00 | 258 719.00 | | 244 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 767.00 | 167 627.00 | | 138 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 347.00 | 37 500.00 | | 60 347.00 |
EA Autres dettes | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 888.00 | 549 638.00 | | 562 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 263.00 | 510 112.00 | | 579 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 888.00 | 538 941.00 | | 562 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 694.00 | 35 150.00 | | 5 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
FD Production vendue biens | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
FG Production vendue services | 209 695.00 | 834 309.00 | 1 044 004.00 | 209 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 120.00 | 834 309.00 | 1 070 429.00 | 236 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 936.00 | |
GE Autres charges | | | 10 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | 4 152.00 | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | 8 788.00 | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 747.00 | 76 500.00 | | 55 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 095.00 | 85 288.00 | | 57 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 956.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 095.00 | 27 263.00 | | 57 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 837.00 | 1 397 300.00 | | 1 136 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 936.00 | 1 421 210.00 | | 1 080 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 901.00 | -23 911.00 | | 55 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 180.00 | | 37 953.00 | 744 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 988.00 | 646 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 988.00 | 642 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 360.00 | | 37 953.00 | 740 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 642.00 | 56 936.00 | 135 988.00 | 575 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 642.00 | 56 936.00 | 135 988.00 | 575 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 767.00 | 138 767.00 | | 138 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 169 446.00 | 169 446.00 | | 169 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VI Groupe et associés | 244 224.00 | 244 224.00 | | 244 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 156.00 | 233 156.00 | | 233 156.00 |
VW T.V.A. | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 888.00 | 562 888.00 | | 562 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 010.00 | 14 309.00 | | 9 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 770.00 | 11 175.00 | | 6 770.00 |
ST Autres comptes | 183 540.00 | 202 180.00 | | 183 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 797.00 | 76 041.00 | | 63 797.00 |
YT Sous‐traitance | 285 111.00 | 425 176.00 | | 285 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 271.00 | 14 570.00 | | 9 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 994.00 | 242 493.00 | | 223 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 987.00 | 208 940.00 | | 141 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 218.00 | 714 573.00 | | 539 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |