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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 114.00 | 543 075.00 | 193 040.00 | 736 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 465.00 | 232 487.00 | 19 978.00 | 252 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 199.00 | 775 562.00 | 217 637.00 | 993 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BT Marchandises | 184 639.00 | | 184 639.00 | 184 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 649.00 | | 151 649.00 | 151 649.00 |
BZ Autres créances | 132 088.00 | | 132 088.00 | 132 088.00 |
CF Disponibilités | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 687.00 | | 524 687.00 | 524 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 886.00 | 775 562.00 | 742 324.00 | 1 517 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DH Report à nouveau | -163 857.00 | | | -163 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
DL TOTAL (I) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 213.00 | | | 340 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 111.00 | | | 224 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 281.00 | | | 728 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 324.00 | | | 742 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 785.00 | | | 427 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 237 796.00 | 891 711.00 | 1 129 507.00 | 237 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 316.00 | 891 711.00 | 1 168 027.00 | 276 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 123.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 222.00 | | | 1 335 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 993.00 | | | 1 268 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 439.00 | | 44 761.00 | 948 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 819.00 | | 44 761.00 | 943 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 438.00 | 92 123.00 | | 683 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 438.00 | 92 123.00 | | 683 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 111.00 | 224 111.00 | | 224 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 151 649.00 | 151 649.00 | | 151 649.00 |
VB T. V. A. | 100 768.00 | 100 768.00 | | 100 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 213.00 | 39 718.00 | 300 495.00 | 340 213.00 |
VI Groupe et associés | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 357.00 | 283 737.00 | 4 620.00 | 288 357.00 |
VW T.V.A. | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 281.00 | 427 785.00 | 300 495.00 | 728 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
ST Autres comptes | 224 066.00 | | | 224 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
YT Sous‐traitance | 361 305.00 | | | 361 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 738.00 | | | 205 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 644.00 | | | 665 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |