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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 487.00 | 459 261.00 | 235 225.00 | 694 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 332.00 | 224 177.00 | 25 155.00 | 249 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 439.00 | 683 438.00 | 265 001.00 | 948 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BT Marchandises | 163 719.00 | | 163 719.00 | 163 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
BZ Autres créances | 200 137.00 | | 200 137.00 | 200 137.00 |
CF Disponibilités | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 548.00 | | 117 548.00 | 117 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 630.00 | | 586 630.00 | 586 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 069.00 | 683 438.00 | 851 631.00 | 1 535 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DH Report à nouveau | -91 910.00 | | | -91 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 947.00 | | | -71 947.00 |
DL TOTAL (I) | -52 186.00 | | | -52 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 338.00 | | | 379 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 492.00 | | | 242 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 752.00 | | | 182 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
EA Autres dettes | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 816.00 | | | 903 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 631.00 | | | 851 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 603.00 | | | 563 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 931.00 | | 73 931.00 | 73 931.00 |
FD Production vendue biens | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FG Production vendue services | 220 526.00 | 621 495.00 | 842 022.00 | 220 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 586.00 | 621 495.00 | 916 081.00 | 294 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 161.00 | | | 974 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 107.00 | | | 1 046 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 947.00 | | | -71 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 729.00 | | 7 710.00 | 940 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 109.00 | | 7 710.00 | 936 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 416.00 | 96 022.00 | | 587 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 416.00 | 96 022.00 | | 587 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 752.00 | 182 752.00 | | 182 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 177 145.00 | 177 145.00 | | 177 145.00 |
VB T. V. A. | 140 774.00 | 140 774.00 | | 140 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 338.00 | 39 125.00 | 340 213.00 | 379 338.00 |
VI Groupe et associés | 242 492.00 | 242 492.00 | | 242 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
VP Divers | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 903.00 | 377 283.00 | 4 620.00 | 381 903.00 |
VW T.V.A. | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 816.00 | 563 603.00 | 340 213.00 | 903 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 996.00 | | | -3 996.00 |
ST Autres comptes | 180 093.00 | | | 180 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
YT Sous‐traitance | 255 849.00 | | | 255 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 942.00 | | | 142 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 539.00 | | | 134 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 405.00 | | | 504 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |