| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 740.00 | 3 812.00 | 928.00 | 4 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 740.00 | 3 812.00 | 4 928.00 | 8 740.00 |
BT Marchandises | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 972.00 | | 122 972.00 | 122 972.00 |
BZ Autres créances | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 787.00 | | 224 787.00 | 224 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 527.00 | 3 812.00 | 229 715.00 | 233 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 412.00 | 45 210.00 | | 48 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 361.00 | 3 202.00 | | -8 361.00 |
DL TOTAL (I) | 51 051.00 | 59 412.00 | | 51 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 233.00 | 24 477.00 | | 27 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 742.00 | 48 503.00 | | 30 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 442.00 | 8 174.00 | | 8 442.00 |
EA Autres dettes | 107 958.00 | 93 481.00 | | 107 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 664.00 | 174 635.00 | | 178 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 715.00 | 234 047.00 | | 229 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 664.00 | 174 635.00 | | 178 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FD Production vendue biens | | 989 726.00 | 989 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167.00 | 989 726.00 | 993 893.00 | 4 167.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 638.00 | 1 500.00 | | 12 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 2 481.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 3 981.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 828.00 | -2 481.00 | | 10 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 711.00 | 1 443 684.00 | | 1 006 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 072.00 | 1 440 482.00 | | 1 015 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 361.00 | 3 202.00 | | -8 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 740.00 | | 1 500.00 | 8 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412.00 | 400.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | 400.00 | | 3 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 958.00 | 107 958.00 | | 107 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VI Groupe et associés | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VP Divers | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 712.00 | 152 712.00 | | 152 712.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 664.00 | 178 664.00 | | 178 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 7 373.00 | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 114.00 | 10 662.00 | | 8 114.00 |
ST Autres comptes | 37 677.00 | 44 508.00 | | 37 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | 20 910.00 | | 22 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 605.00 | 7 373.00 | | 3 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 740.00 | 6 732.00 | | 35 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 362.00 | 16 893.00 | | 5 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 590.00 | 76 081.00 | | 68 590.00 |