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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 489.00 | 5 208.00 | 281.00 | 5 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 489.00 | 5 208.00 | 281.00 | 5 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BZ Autres créances | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 400.00 | 5 208.00 | 53 192.00 | 58 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 203.00 | 68 117.00 | | 3 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578.00 | -64 914.00 | | -578.00 |
DL TOTAL (I) | 13 625.00 | 14 203.00 | | 13 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 598.00 | 30 026.00 | | 28 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 638.00 | | 8 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241.00 | 2 492.00 | | 2 241.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 567.00 | 81 920.00 | | 39 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 192.00 | 96 122.00 | | 53 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 567.00 | 81 920.00 | | 39 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 33.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 6 633.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 972.00 | 1 364.00 | | 122 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 972.00 | 5 364.00 | | 122 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 628.00 | 1 269.00 | | -122 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 346.00 | 566 050.00 | | 123 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 924.00 | 630 964.00 | | 123 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578.00 | -64 914.00 | | -578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 892.00 | 316.00 | | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892.00 | 316.00 | | 4 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 972.00 | | 122 972.00 | 122 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 972.00 | | 122 972.00 | 122 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 972.00 | | 122 972.00 | 122 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VC Groupe et associés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VI Groupe et associés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 938.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293.00 | 7 197.00 | | 293.00 |
ST Autres comptes | 337.00 | 17 371.00 | | 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 17 100.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 938.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 24 637.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79.00 | 46 127.00 | | 79.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630.00 | 41 667.00 | | 630.00 |