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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 489.00 | 4 304.00 | 1 185.00 | 5 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 489.00 | 4 304.00 | 5 185.00 | 9 489.00 |
BT Marchandises | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 543.00 | 48 800.00 | 77 743.00 | 126 543.00 |
BZ Autres créances | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
CF Disponibilités | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 397.00 | 48 800.00 | 201 597.00 | 250 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 886.00 | 53 104.00 | 206 782.00 | 259 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 051.00 | 48 412.00 | | 40 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 065.00 | -8 361.00 | | 28 065.00 |
DL TOTAL (I) | 79 117.00 | 51 051.00 | | 79 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 975.00 | 27 233.00 | | 38 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 340.00 | 30 742.00 | | 35 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 492.00 | 8 442.00 | | 13 492.00 |
EA Autres dettes | 39 859.00 | 107 958.00 | | 39 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 666.00 | 178 664.00 | | 127 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 782.00 | 229 715.00 | | 206 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 666.00 | 178 664.00 | | 127 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
FD Production vendue biens | | 2 019 357.00 | 2 019 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 667.00 | 2 019 357.00 | 2 045 024.00 | 25 667.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 800.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 11 138.00 | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | 12 638.00 | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 310.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 1 810.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | 10 828.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 847.00 | 1 006 711.00 | | 2 045 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 782.00 | 1 015 072.00 | | 2 017 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 065.00 | -8 361.00 | | 28 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 740.00 | | 749.00 | 8 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | | 749.00 | 4 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812.00 | 492.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 492.00 | | 3 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 543.00 | | | 126 543.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VI Groupe et associés | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 042.00 | 168 042.00 | | 168 042.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 666.00 | 127 666.00 | | 127 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 3 605.00 | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 939.00 | 8 114.00 | | 9 939.00 |
ST Autres comptes | 61 268.00 | 37 677.00 | | 61 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | 3 605.00 | | 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 812.00 | 35 740.00 | | 197 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 584.00 | 5 362.00 | | 215 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 007.00 | 68 590.00 | | 94 007.00 |