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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 489.00 | 4 892.00 | 597.00 | 5 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 489.00 | 4 892.00 | 597.00 | 5 489.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 361.00 | 122 972.00 | 70 389.00 | 193 361.00 |
BZ Autres créances | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 497.00 | 122 972.00 | 95 525.00 | 218 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 986.00 | 127 864.00 | 96 122.00 | 223 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 117.00 | 40 051.00 | | 68 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 914.00 | 28 065.00 | | -64 914.00 |
DL TOTAL (I) | 14 203.00 | 79 117.00 | | 14 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 026.00 | 38 975.00 | | 30 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 35 340.00 | | 8 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492.00 | 13 492.00 | | 2 492.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 39 859.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 920.00 | 127 666.00 | | 81 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 122.00 | 206 782.00 | | 96 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 920.00 | 127 666.00 | | 81 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
FD Production vendue biens | | 533 500.00 | 533 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 917.00 | 533 500.00 | 559 417.00 | 25 917.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 821.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 633.00 | 821.00 | | 6 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 346.00 | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 364.00 | 346.00 | | 5 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | 475.00 | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 050.00 | 2 045 847.00 | | 566 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 964.00 | 2 017 782.00 | | 630 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 914.00 | 28 065.00 | | -64 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 5 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304.00 | 588.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304.00 | 588.00 | | 4 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 800.00 | 74 172.00 | | 48 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 800.00 | 74 172.00 | | 48 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 800.00 | 74 172.00 | | 48 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 497.00 | 218 497.00 | | 218 497.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 971.00 | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 197.00 | 9 939.00 | | 7 197.00 |
ST Autres comptes | 17 371.00 | 61 268.00 | | 17 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 100.00 | 22 800.00 | | 17 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 938.00 | 971.00 | | 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 637.00 | 197 812.00 | | 24 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 127.00 | 215 584.00 | | 46 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 667.00 | 94 007.00 | | 41 667.00 |