| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 986.00 | 20 077.00 | 1 909.00 | 21 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 424.00 | 46 716.00 | 27 708.00 | 74 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 580.00 | 150 612.00 | 405 968.00 | 556 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 905.00 | 6 000.00 | 302 905.00 | 308 905.00 |
BZ Autres créances | 124 993.00 | | 124 993.00 | 124 993.00 |
CF Disponibilités | 304 081.00 | | 304 081.00 | 304 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 148.00 | 6 000.00 | 737 148.00 | 743 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 728.00 | 156 612.00 | 1 143 116.00 | 1 299 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455 067.00 | 83 819.00 | 371 248.00 | 455 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
DG Autres réserves | 181 455.00 | 114 915.00 | | 181 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 703.00 | 66 540.00 | | 240 703.00 |
DL TOTAL (I) | 489 275.00 | 248 572.00 | | 489 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 136.00 | 252 091.00 | | 388 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 663.00 | 6 466.00 | | 25 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 165.00 | 91 257.00 | | 46 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 381.00 | 125 180.00 | | 160 381.00 |
EA Autres dettes | | 44 417.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 496.00 | 7 429.00 | | 33 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 841.00 | 526 841.00 | | 653 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 116.00 | 775 413.00 | | 1 143 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 269.00 | 472 301.00 | | 317 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 792.00 | | 195 788.00 | 360 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 824.00 | | 178 243.00 | 276 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 297.00 | | 3 689.00 | 18 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 568.00 | | 13 856.00 | 60 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 276.00 | 69 335.00 | | 81 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 454.00 | 55 365.00 | | 28 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | 2 827.00 | | 17 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 573.00 | 11 144.00 | | 35 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 301 705.00 | | | 301 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 136.00 | 51 564.00 | 269 072.00 | 388 136.00 |
VI Groupe et associés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 328.00 | | | 112 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 169.00 | 444 169.00 | | 444 169.00 |
VW T.V.A. | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 841.00 | 317 269.00 | 269 072.00 | 653 841.00 |