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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 386.00 | 22 842.00 | 1 544.00 | 24 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 249.00 | 72 952.00 | 27 297.00 | 100 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 958.00 | 530 426.00 | 338 532.00 | 868 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 310.00 | 6 000.00 | 74 310.00 | 80 310.00 |
BZ Autres créances | 204 303.00 | | 204 303.00 | 204 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 468 695.00 | | 468 695.00 | 468 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 717.00 | 6 000.00 | 1 063 717.00 | 1 069 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 675.00 | 536 426.00 | 1 402 249.00 | 1 938 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
CU Autres participations | 88 993.00 | | 88 993.00 | 88 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 649 498.00 | 434 632.00 | 214 867.00 | 649 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
DG Autres réserves | 614 611.00 | 589 422.00 | | 614 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 874.00 | 25 189.00 | | -193 874.00 |
DL TOTAL (I) | 487 854.00 | 681 728.00 | | 487 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 947.00 | 276 316.00 | | 566 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 613.00 | 29 168.00 | | 32 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 774.00 | 75 811.00 | | 56 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 854.00 | 163 684.00 | | 139 854.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 125.00 | 177 240.00 | | 118 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 395.00 | 722 219.00 | | 914 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 249.00 | 1 403 947.00 | | 1 402 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649 498.00 | | | 649 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 976.00 | | 10 145.00 | 92 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 989.00 | 141 309.00 | 2 872.00 | 391 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 732.00 | 129 900.00 | | 304 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 362.00 | 480.00 | | 22 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 895.00 | 10 929.00 | 2 872.00 | 64 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 947.00 | 159 903.00 | 407 044.00 | 566 947.00 |
VI Groupe et associés | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 875.00 | | | 109 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 641.00 | 186 641.00 | | 186 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 397.00 | 302 397.00 | | 302 397.00 |
VW T.V.A. | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 395.00 | 507 351.00 | 407 044.00 | 914 395.00 |