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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 386.00 | 22 362.00 | 2 024.00 | 24 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 976.00 | 64 895.00 | 28 081.00 | 92 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 173.00 | 391 989.00 | 380 184.00 | 772 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 610.00 | 6 000.00 | 292 610.00 | 298 610.00 |
BZ Autres créances | 118 253.00 | | 118 253.00 | 118 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 284 178.00 | | 284 178.00 | 284 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 763.00 | 6 000.00 | 1 023 763.00 | 1 029 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 936.00 | 397 989.00 | 1 403 947.00 | 1 801 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 649 498.00 | 304 732.00 | 344 766.00 | 649 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
DG Autres réserves | 589 422.00 | 422 158.00 | | 589 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 189.00 | 167 265.00 | | 25 189.00 |
DL TOTAL (I) | 681 728.00 | 656 539.00 | | 681 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 316.00 | 338 123.00 | | 276 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 168.00 | 25 420.00 | | 29 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 811.00 | 35 553.00 | | 75 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 684.00 | 148 532.00 | | 163 684.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 240.00 | 26 300.00 | | 177 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 219.00 | 574 011.00 | | 722 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 947.00 | 1 230 550.00 | | 1 403 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 164.00 | 299 221.00 | | 532 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 993.00 | | 16 334.00 | 758 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649 498.00 | | | 649 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154.00 | 772 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 154.00 | 92 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 986.00 | | 2 400.00 | 21 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 196.00 | | 13 934.00 | 82 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 130.00 | 141 013.00 | 3 154.00 | 254 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 832.00 | 129 900.00 | | 174 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 986.00 | 376.00 | | 21 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 312.00 | 10 737.00 | 3 154.00 | 57 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 240.00 | 177 240.00 | | 177 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 291 410.00 | 291 410.00 | | 291 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 316.00 | 86 260.00 | 182 556.00 | 276 316.00 |
VI Groupe et associés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 898.00 | 450 898.00 | | 450 898.00 |
VW T.V.A. | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 219.00 | 532 164.00 | 182 556.00 | 722 219.00 |