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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 196.00 | 57 312.00 | 24 884.00 | 82 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 993.00 | 254 130.00 | 504 863.00 | 758 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 245.00 | 6 000.00 | 335 245.00 | 341 245.00 |
BZ Autres créances | 116 637.00 | | 116 637.00 | 116 637.00 |
CF Disponibilités | 271 190.00 | | 271 190.00 | 271 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 687.00 | 6 000.00 | 725 687.00 | 731 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 680.00 | 260 130.00 | 1 230 550.00 | 1 490 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 649 498.00 | 174 832.00 | 474 666.00 | 649 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
DG Autres réserves | 422 158.00 | 181 455.00 | | 422 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 265.00 | 240 703.00 | | 167 265.00 |
DL TOTAL (I) | 656 539.00 | 489 275.00 | | 656 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 123.00 | 388 136.00 | | 338 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 420.00 | 25 663.00 | | 25 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 553.00 | 46 165.00 | | 35 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 532.00 | 160 381.00 | | 148 532.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 300.00 | 33 496.00 | | 26 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 011.00 | 653 841.00 | | 574 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 550.00 | 1 143 116.00 | | 1 230 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 221.00 | 317 269.00 | | 299 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 580.00 | | 206 417.00 | 556 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 067.00 | | 194 431.00 | 455 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 758 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 82 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 424.00 | | 8 446.00 | 74 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | 3 540.00 | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 612.00 | 103 853.00 | 334.00 | 150 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 819.00 | 91 013.00 | | 83 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 077.00 | 1 909.00 | | 20 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 716.00 | 10 930.00 | 334.00 | 46 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 334 045.00 | | | 334 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 123.00 | 63 333.00 | 237 290.00 | 338 123.00 |
VI Groupe et associés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 870.00 | | | 104 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 810.00 | 465 810.00 | | 465 810.00 |
VW T.V.A. | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 011.00 | 299 221.00 | 237 290.00 | 574 011.00 |