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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 568.00 | | 887 568.00 | 887 568.00 |
BZ Autres créances | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CF Disponibilités | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 567.00 | | 915 567.00 | 915 567.00 |
CU Autres participations | 887 560.00 | | 887 560.00 | 887 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 551 767.00 | 571 332.00 | | 551 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 830.00 | -19 565.00 | | 15 830.00 |
DK Provisions réglementées | 86 868.00 | 69 481.00 | | 86 868.00 |
DL TOTAL (I) | 709 465.00 | 676 248.00 | | 709 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 452.00 | 82 015.00 | | 59 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 211.00 | 146 049.00 | | 116 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 606.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221.00 | 15 381.00 | | 2 221.00 |
EA Autres dettes | 27 600.00 | 9 600.00 | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 101.00 | 253 650.00 | | 206 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 567.00 | 929 898.00 | | 915 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 568.00 | | | 887 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 568.00 | | | 887 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 481.00 | 17 388.00 | | 69 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 481.00 | 17 388.00 | | 69 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 452.00 | 23 762.00 | 35 690.00 | 59 452.00 |
VI Groupe et associés | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 816.00 | 21 816.00 | 35 690.00 | 21 816.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 101.00 | 170 411.00 | 35 690.00 | 206 101.00 |