| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 568.00 | | 887 568.00 | 887 568.00 |
BZ Autres créances | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 763.00 | | 912 763.00 | 912 763.00 |
CU Autres participations | 887 560.00 | | 887 560.00 | 887 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 555 105.00 | 552 597.00 | | 555 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 039.00 | 17 508.00 | | -9 039.00 |
DK Provisions réglementées | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
DL TOTAL (I) | 688 726.00 | 712 765.00 | | 688 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 285.00 | 36 323.00 | | 12 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 304.00 | 127 296.00 | | 210 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 629.00 | | 1 448.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 037.00 | 200 248.00 | | 224 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 763.00 | 913 013.00 | | 912 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -805.00 | | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 500.00 | 71 601.00 | | 33 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 539.00 | 54 093.00 | | 42 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 039.00 | 17 508.00 | | -9 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 568.00 | | | 887 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 568.00 | | | 887 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VI Groupe et associés | 210 304.00 | 210 304.00 | | 210 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 732.00 | 223 732.00 | | 223 732.00 |