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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 568.00 | | 887 568.00 | 887 568.00 |
BZ Autres créances | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 802.00 | | 904 802.00 | 904 802.00 |
CU Autres participations | 887 560.00 | | 887 560.00 | 887 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 546 066.00 | 555 105.00 | | 546 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 018.00 | -9 039.00 | | 10 018.00 |
DK Provisions réglementées | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
DL TOTAL (I) | 698 743.00 | 688 726.00 | | 698 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 848.00 | 210 304.00 | | 203 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 1 448.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 059.00 | 224 037.00 | | 206 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 802.00 | 912 763.00 | | 904 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -755.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 659.00 | -805.00 | | -1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 33 500.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 983.00 | 42 539.00 | | 11 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 018.00 | -9 039.00 | | 10 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 568.00 | | | 887 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 568.00 | | | 887 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 203 848.00 | 203 848.00 | | 203 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 059.00 | 206 059.00 | | 206 059.00 |