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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 568.00 | | 887 568.00 | 887 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 370.00 | | 897 370.00 | 897 370.00 |
CU Autres participations | 887 560.00 | | 887 560.00 | 887 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 555 698.00 | 556 083.00 | | 555 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 176.00 | -386.00 | | -3 176.00 |
DK Provisions réglementées | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
DL TOTAL (I) | 695 182.00 | 698 358.00 | | 695 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 650.00 | 192 306.00 | | 200 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 686.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | 278.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 188.00 | 193 270.00 | | 202 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 370.00 | 891 627.00 | | 897 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 238.00 | -888.00 | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 002.00 | 6 000.00 | | 12 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 178.00 | 6 386.00 | | 15 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 176.00 | -386.00 | | -3 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 568.00 | | | 887 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 568.00 | | | 887 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VI Groupe et associés | 200 650.00 | 200 650.00 | | 200 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 188.00 | 202 188.00 | | 202 188.00 |