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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 590.00 | 16 983.00 | 5 607.00 | 22 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 025.00 | 11 648.00 | 10 377.00 | 22 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 515.00 | 28 631.00 | 21 884.00 | 50 515.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 053.00 | | 300 053.00 | 300 053.00 |
BZ Autres créances | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 512.00 | | 343 512.00 | 343 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 028.00 | 28 631.00 | 365 397.00 | 394 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 342.00 | 25 354.00 | | 36 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 369.00 | 14 487.00 | | 5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 47 211.00 | 45 342.00 | | 47 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 204.00 | 5 431.00 | | 50 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1 181.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 393.00 | 144 887.00 | | 123 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 630.00 | 48 258.00 | | 25 630.00 |
EA Autres dettes | 30 539.00 | 30 235.00 | | 30 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 186.00 | 229 992.00 | | 318 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 397.00 | 275 334.00 | | 365 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 186.00 | 229 992.00 | | 318 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 996.00 | | 1 228 996.00 | 1 228 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 996.00 | | 1 228 996.00 | 1 228 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 919.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 001.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 857.00 | 696.00 | | 1 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | 356.00 | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 766.00 | 356.00 | | 36 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 766.00 | -356.00 | | -6 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 2 430.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 998.00 | 1 103 998.00 | | 1 258 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 629.00 | 1 089 510.00 | | 1 253 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 369.00 | 14 487.00 | | 5 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 570.00 | 5 134.00 | | 8 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 188.00 | | 42 515.00 | 49 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 189.00 | 50 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 189.00 | 44 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 788.00 | | 42 015.00 | 43 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 500.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 599.00 | 12 919.00 | 6 887.00 | 22 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 599.00 | 12 919.00 | 6 887.00 | 22 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 300 053.00 | | | 300 053.00 |
VB T. V. A. | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VP Divers | 470.00 | | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 121.00 | 349 121.00 | | 349 121.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 772.00 | 197 772.00 | | 197 772.00 |