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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300.00 | 21 348.00 | 7 953.00 | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 025.00 | 16 224.00 | 5 801.00 | 22 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 756.00 | 37 572.00 | 20 184.00 | 57 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 560.00 | | 95 560.00 | 95 560.00 |
BZ Autres créances | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
CF Disponibilités | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 246.00 | | 165 246.00 | 165 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 002.00 | 37 572.00 | 185 430.00 | 223 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 711.00 | 36 342.00 | | 41 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 670.00 | 5 369.00 | | 7 670.00 |
DL TOTAL (I) | 54 881.00 | 47 211.00 | | 54 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 293.00 | 50 204.00 | | 23 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 21.00 | | 1 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 466.00 | 123 393.00 | | 74 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 486.00 | 25 630.00 | | 30 486.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 30 539.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 549.00 | 318 186.00 | | 130 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 430.00 | 365 397.00 | | 185 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 549.00 | 318 186.00 | | 130 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 924.00 | | 619 924.00 | 619 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 924.00 | | 619 924.00 | 619 924.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100.00 | 1 857.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802.00 | 30 000.00 | | 4 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 2 464.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 36 766.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 008.00 | -6 766.00 | | 4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 004.00 | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 792.00 | 1 258 998.00 | | 624 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 122.00 | 1 253 629.00 | | 617 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 670.00 | 5 369.00 | | 7 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 263.00 | 8 570.00 | | 7 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 515.00 | | 7 241.00 | 50 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 615.00 | | 6 711.00 | 44 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 530.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 631.00 | 8 941.00 | | 28 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 631.00 | 8 941.00 | | 28 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
VB T. V. A. | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 858.00 | | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 248.00 | 125 248.00 | | 125 248.00 |
VW T.V.A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 549.00 | 130 549.00 | | 130 549.00 |