| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 310.00 | 28 699.00 | 7 611.00 | 36 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 295.00 | 19 766.00 | 6 529.00 | 26 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 234.00 | 48 465.00 | 20 770.00 | 69 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 671.00 | | 245 671.00 | 245 671.00 |
BZ Autres créances | 78 896.00 | | 78 896.00 | 78 896.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 799.00 | | 331 799.00 | 331 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 034.00 | 48 465.00 | 352 569.00 | 401 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 071.00 | 49 381.00 | | 55 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 478.00 | 5 690.00 | | 6 478.00 |
DL TOTAL (I) | 67 049.00 | 60 571.00 | | 67 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 481.00 | 39 550.00 | | 24 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 840.00 | | 1 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 113.00 | 91 136.00 | | 191 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 085.00 | 52 168.00 | | 49 085.00 |
EA Autres dettes | 19 819.00 | 539.00 | | 19 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 520.00 | 206 233.00 | | 285 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 569.00 | 266 803.00 | | 352 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 520.00 | 206 233.00 | | 285 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 153.00 | 20 803.00 | | 14 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 755.00 | | 961 755.00 | 961 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 755.00 | | 961 755.00 | 961 755.00 |
FM Production stockée | | | 5 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 383.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 231.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 3 337.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 3 337.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -3 337.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 785.00 | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 732.00 | 767 080.00 | | 967 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 254.00 | 761 390.00 | | 961 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 478.00 | 5 690.00 | | 6 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 375.00 | | 4 745.00 | 62 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 515.00 | 62 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 62 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 375.00 | | 4 745.00 | 62 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 597.00 | 6 383.00 | 4 515.00 | 46 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 597.00 | 6 383.00 | 4 515.00 | 46 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 113.00 | 191 113.00 | | 191 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 245 671.00 | 245 671.00 | | 245 671.00 |
VB T. V. A. | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VP Divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 197.00 | 331 197.00 | | 331 197.00 |
VW T.V.A. | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 520.00 | 285 520.00 | | 285 520.00 |