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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 410.00 | 37 856.00 | 19 554.00 | 57 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 338.00 | 4 736.00 | 9 602.00 | 14 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 408.00 | 42 592.00 | 35 816.00 | 78 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 906.00 | | 337 906.00 | 337 906.00 |
BZ Autres créances | 73 074.00 | | 73 074.00 | 73 074.00 |
CF Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 369.00 | | 443 369.00 | 443 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 777.00 | 42 592.00 | 479 185.00 | 521 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 029.00 | 61 549.00 | | 73 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 329.00 | 11 480.00 | | 12 329.00 |
DL TOTAL (I) | 90 858.00 | 78 529.00 | | 90 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 468.00 | 37 594.00 | | 108 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 283.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 600.00 | 36 000.00 | | 69 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 052.00 | 89 404.00 | | 124 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 275.00 | 34 302.00 | | 67 275.00 |
EA Autres dettes | 18 795.00 | 426.00 | | 18 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 326.00 | 198 009.00 | | 388 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 185.00 | 276 538.00 | | 479 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 326.00 | 198 009.00 | | 388 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 417.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 199.00 | | 922 199.00 | 922 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 199.00 | | 922 199.00 | 922 199.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 2 971.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 2 971.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 2 473.00 | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558.00 | 2 686.00 | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | 5 159.00 | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513.00 | -2 188.00 | | 3 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 2 210.00 | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 248.00 | 894 109.00 | | 977 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 919.00 | 882 628.00 | | 964 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 329.00 | 11 480.00 | | 12 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 844.00 | 19 638.00 | | 18 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 837.00 | | 28 901.00 | 71 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 330.00 | 78 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 300.00 | 71 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 177.00 | | 28 871.00 | 65 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 30.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 429.00 | 8 905.00 | 20 742.00 | 54 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 429.00 | 8 905.00 | 20 742.00 | 54 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 052.00 | 124 052.00 | | 124 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 337 906.00 | 337 906.00 | | 337 906.00 |
VB T. V. A. | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 640.00 | 417 640.00 | | 417 640.00 |
VW T.V.A. | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 726.00 | 318 726.00 | | 318 726.00 |