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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 002.00 | 31 489.00 | 12 513.00 | 44 002.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 502.00 | 31 489.00 | 13 013.00 | 44 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
084 Disponibilités | 95 265.00 | | 95 265.00 | 95 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 178.00 | | 187 178.00 | 187 178.00 |
110 Total général Actif | 231 680.00 | 31 489.00 | 200 191.00 | 231 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 442.00 | 391 672.00 | | 415 442.00 |
222 Production stockée | -50 000.00 | 125 000.00 | | -50 000.00 |
230 Autres produits | 1 384.00 | 3.00 | | 1 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 825.00 | 516 675.00 | | 366 825.00 |
242 Autres charges externes. | 235 828.00 | 319 937.00 | | 235 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 339.00 | 6 080.00 | | 6 339.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 403.00 | 91 496.00 | | 73 403.00 |
252 Charges sociales | 27 601.00 | 29 389.00 | | 27 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 068.00 | 9 470.00 | | 8 068.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 290.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 242.00 | 457 662.00 | | 351 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 583.00 | 59 013.00 | | 15 583.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 89.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | 40.00 | | 667.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 33.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 288.00 | 368.00 | | 3 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 12 211.00 | | 1 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 015.00 | 46 530.00 | | 11 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 547.00 | | | 547.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 120.00 | | | 120.00 |