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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 457.00 | 40 945.00 | 6 512.00 | 47 457.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 957.00 | 40 945.00 | 7 012.00 | 47 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 959.00 | | 106 959.00 | 106 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
084 Disponibilités | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 585.00 | | 163 585.00 | 163 585.00 |
110 Total général Actif | 211 542.00 | 40 945.00 | 170 597.00 | 211 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 580.00 | 155 296.00 | | 340 580.00 |
222 Production stockée | -57 553.00 | 89 512.00 | | -57 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 283.00 | 1 356.00 | | 283.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 314.00 | 246 164.00 | | 283 314.00 |
242 Autres charges externes. | 192 310.00 | 115 610.00 | | 192 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 673.00 | 6 381.00 | | 6 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 347.00 | 76 702.00 | | 47 347.00 |
252 Charges sociales | 18 012.00 | 32 845.00 | | 18 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 321.00 | 5 136.00 | | 4 321.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 671.00 | 236 680.00 | | 268 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 644.00 | 9 484.00 | | 14 644.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 830.00 | | |
294 Charges financières | 208.00 | 282.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 315.00 | 2 177.00 | | 9 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 1 211.00 | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 254.00 | 6 645.00 | | 4 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 956.00 | | | 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |