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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 313.00 | 53 670.00 | 58 643.00 | 112 313.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 813.00 | 53 670.00 | 59 143.00 | 112 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
084 Disponibilités | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
110 Total général Actif | 193 231.00 | 53 670.00 | 139 561.00 | 193 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 358.00 | 340 580.00 | | 324 358.00 |
222 Production stockée | -86 559.00 | -57 553.00 | | -86 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 283.00 | | |
230 Autres produits | 179.00 | 4.00 | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 978.00 | 283 314.00 | | 237 978.00 |
242 Autres charges externes. | 230 030.00 | 192 310.00 | | 230 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 252.00 | 6 673.00 | | 7 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 500.00 | 47 347.00 | | 39 500.00 |
252 Charges sociales | 17 642.00 | 18 012.00 | | 17 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 725.00 | 4 321.00 | | 12 725.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 150.00 | 268 671.00 | | 307 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 172.00 | 14 644.00 | | -69 172.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 587.00 | | | 587.00 |
294 Charges financières | 620.00 | 208.00 | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 919.00 | 9 315.00 | | 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 867.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -70 120.00 | 4 254.00 | | -70 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 196.00 | | | 135 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 202.00 | | | 57 202.00 |