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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 002.00 | 36 625.00 | 7 377.00 | 44 002.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 502.00 | 36 625.00 | 7 877.00 | 44 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164 512.00 | | 164 512.00 | 164 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 797.00 | | 202 797.00 | 202 797.00 |
110 Total général Actif | 247 299.00 | 36 625.00 | 210 674.00 | 247 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 296.00 | 415 442.00 | | 155 296.00 |
222 Production stockée | 89 512.00 | -50 000.00 | | 89 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
230 Autres produits | | 1 384.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 164.00 | 366 825.00 | | 246 164.00 |
242 Autres charges externes. | 115 610.00 | 235 828.00 | | 115 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 381.00 | 6 339.00 | | 6 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 702.00 | 73 403.00 | | 76 702.00 |
252 Charges sociales | 32 845.00 | 27 601.00 | | 32 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 136.00 | 8 068.00 | | 5 136.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 680.00 | 351 242.00 | | 236 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 484.00 | 15 583.00 | | 9 484.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 830.00 | 667.00 | | 830.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 43.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 177.00 | 3 288.00 | | 2 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 904.00 | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 645.00 | 11 015.00 | | 6 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |