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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 599.00 | | 360 599.00 | 360 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 627 962.00 | 10 947.00 | 4 617 016.00 | 4 627 962.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 982.00 | 10 947.00 | 4 618 035.00 | 4 628 982.00 |
CU Autres participations | 4 256 417.00 | | 4 256 417.00 | 4 256 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 462.00 | 448 462.00 | | 448 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 247.00 | 26 092.00 | | 42 247.00 |
DG Autres réserves | 802 681.00 | 495 747.00 | | 802 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 029.00 | 323 089.00 | | 436 029.00 |
DK Provisions réglementées | 20 246.00 | 16 878.00 | | 20 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 666.00 | 2 366 269.00 | | 2 805 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 136.00 | 1 643 617.00 | | 1 329 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 736.00 | 10 842.00 | | 8 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 683.00 | | 3 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 288.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 571.00 | 588 214.00 | | 470 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 369.00 | 2 246 644.00 | | 1 812 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 035.00 | 4 612 912.00 | | 4 618 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 612.00 | 917 508.00 | | 804 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 368.00 | 4 175.00 | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | 4 463.00 | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 368.00 | -4 463.00 | | -3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 082.00 | 407 151.00 | | 508 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 053.00 | 84 063.00 | | 72 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 029.00 | 323 089.00 | | 436 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 380.00 | 6 582.00 | | 4 621 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 627 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610 433.00 | 6 582.00 | | 4 610 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 249.00 | 1 698.00 | | 9 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 249.00 | 1 698.00 | | 9 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 878.00 | 3 368.00 | | 16 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 878.00 | 3 368.00 | | 16 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 571.00 | 470 571.00 | | 470 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 599.00 | | | 360 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 136.00 | 321 378.00 | 1 007 758.00 | 1 329 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 481.00 | | | 314 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 599.00 | | 360 599.00 | 360 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 369.00 | 804 612.00 | 1 007 758.00 | 1 812 369.00 |