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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 799 119.00 | | 799 119.00 | 799 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 536.00 | | 5 055 536.00 | 5 055 536.00 |
CF Disponibilités | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 837.00 | | 5 066 837.00 | 5 066 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799 119.00 | | | 799 119.00 |
CU Autres participations | 4 256 417.00 | | 4 256 417.00 | 4 256 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 1 056 000.00 | | 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 462.00 | 448 462.00 | | 448 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 613.00 | 64 049.00 | | 86 613.00 |
DG Autres réserves | 1 204 106.00 | 1 216 908.00 | | 1 204 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 613.00 | 451 271.00 | | 765 613.00 |
DK Provisions réglementées | 20 875.00 | 20 597.00 | | 20 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 669.00 | 3 257 288.00 | | 3 415 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 453.00 | 1 027 309.00 | | 796 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 249.00 | 6 746.00 | | 5 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 5 884.00 | | 4 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 286.00 | 352 928.00 | | 235 286.00 |
EA Autres dettes | 607 510.00 | | | 607 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 168.00 | 1 392 868.00 | | 1 651 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 837.00 | 4 650 156.00 | | 5 066 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 049.00 | 778 875.00 | | 1 108 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | 351.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 351.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -351.00 | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 883.00 | 506 245.00 | | 806 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 270.00 | 54 974.00 | | 41 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 613.00 | 451 271.00 | | 765 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 153.00 | | | 4 641 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 055 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641 153.00 | | | 4 641 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 597.00 | 278.00 | | 20 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 597.00 | 278.00 | | 20 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 286.00 | 235 286.00 | | 235 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 510.00 | 607 510.00 | | 607 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 799 119.00 | 799 119.00 | | 799 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 453.00 | 253 333.00 | 543 119.00 | 796 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 856.00 | | | 230 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 119.00 | 799 119.00 | | 799 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 168.00 | 1 108 049.00 | 543 119.00 | 1 651 168.00 |