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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 736.00 | | 384 736.00 | 384 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 153.00 | | 4 641 153.00 | 4 641 153.00 |
CF Disponibilités | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 156.00 | | 4 650 156.00 | 4 650 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384 736.00 | | | 384 736.00 |
CU Autres participations | 4 256 417.00 | | 4 256 417.00 | 4 256 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 462.00 | 448 462.00 | | 448 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 049.00 | 42 247.00 | | 64 049.00 |
DG Autres réserves | 1 216 908.00 | 802 681.00 | | 1 216 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 271.00 | 436 029.00 | | 451 271.00 |
DK Provisions réglementées | 20 597.00 | 20 246.00 | | 20 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 288.00 | 2 805 666.00 | | 3 257 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 309.00 | 1 329 136.00 | | 1 027 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 746.00 | 8 736.00 | | 6 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 3 926.00 | | 5 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 928.00 | 470 571.00 | | 352 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 868.00 | 1 812 369.00 | | 1 392 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 156.00 | 4 618 035.00 | | 4 650 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 875.00 | 804 612.00 | | 778 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351.00 | 3 368.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 3 368.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -3 368.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 245.00 | 508 082.00 | | 506 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 974.00 | 72 053.00 | | 54 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 271.00 | 436 029.00 | | 451 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 627 962.00 | | | 4 627 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 641 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617 016.00 | | | 4 617 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 246.00 | 351.00 | | 20 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 928.00 | 352 928.00 | | 352 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 736.00 | 384 736.00 | | 384 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 309.00 | 248 434.00 | 778 875.00 | 1 027 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 827.00 | | | 301 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 736.00 | 384 736.00 | | 384 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 868.00 | 613 993.00 | 778 875.00 | 1 392 868.00 |