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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 684.00 | | 4 258 684.00 | 4 258 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 290 800.00 | | 2 290 800.00 | 2 290 800.00 |
CF Disponibilités | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 444.00 | | 2 341 444.00 | 2 341 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 127.00 | | 6 600 127.00 | 6 600 127.00 |
CU Autres participations | 4 258 057.00 | | 4 258 057.00 | 4 258 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 462.00 | 448 462.00 | | 448 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DG Autres réserves | 2 312 570.00 | 2 434 786.00 | | 2 312 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 841.00 | 377 784.00 | | 1 056 841.00 |
DK Provisions réglementées | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 748.00 | 4 260 907.00 | | 4 817 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 529.00 | 284 152.00 | | 19 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 675.00 | 1 216 847.00 | | 1 757 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 5 290.00 | | 4 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 379.00 | 1 506 288.00 | | 1 782 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 127.00 | 5 767 196.00 | | 6 600 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 379.00 | 1 486 918.00 | | 1 782 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 000.00 | 400 000.00 | | 1 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 159.00 | 22 216.00 | | 43 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 841.00 | 377 784.00 | | 1 056 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256 417.00 | | 2 267.00 | 4 256 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 258 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 258 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256 417.00 | | 2 267.00 | 4 256 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 757 675.00 | 1 757 675.00 | | 1 757 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 782.00 | | | 264 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 379.00 | 1 782 379.00 | | 1 782 379.00 |