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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 128.00 | 6 328.00 | 3 800.00 | 10 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 971.00 | 66 452.00 | 49 519.00 | 115 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 479.00 | 72 779.00 | 64 699.00 | 137 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 183.00 | 745.00 | 130 438.00 | 131 183.00 |
BZ Autres créances | 32 833.00 | 798.00 | 32 035.00 | 32 833.00 |
CF Disponibilités | 479 202.00 | | 479 202.00 | 479 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 025.00 | 1 543.00 | 644 481.00 | 646 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 503.00 | 74 323.00 | 709 181.00 | 783 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 1 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 150 089.00 | 32 868.00 | | 150 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 208.00 | 126 221.00 | | 132 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 397 798.00 | 271 710.00 | | 397 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 413.00 | 26 623.00 | | 6 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 594.00 | 32 242.00 | | 15 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 27 981.00 | | 18 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 520.00 | 132 733.00 | | 183 520.00 |
EA Autres dettes | 82 975.00 | 84 058.00 | | 82 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 18 362.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 383.00 | 321 999.00 | | 311 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 181.00 | 593 708.00 | | 709 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 223.00 | | 608 223.00 | 608 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 223.00 | | 608 223.00 | 608 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 817.00 | 2 640.00 | | 5 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 120.00 | 16 658.00 | | 6 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 937.00 | 19 298.00 | | 11 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 053.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 7 324.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 728.00 | 11 974.00 | | 11 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 130.00 | 42 941.00 | | 46 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 368.00 | 659 437.00 | | 882 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 160.00 | 533 215.00 | | 750 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 208.00 | 126 221.00 | | 132 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 362.00 | | 37 116.00 | 100 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 234.00 | | 33 736.00 | 82 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 3 380.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 546.00 | 21 234.00 | | 51 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351.00 | 1 976.00 | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 194.00 | 19 257.00 | | 47 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | 745.00 | | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | 745.00 | | 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 130 289.00 | | | 130 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VI Groupe et associés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 202.00 | 166 822.00 | 11 380.00 | 178 202.00 |
VW T.V.A. | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 383.00 | 311 383.00 | | 311 383.00 |