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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 796.00 | 10 876.00 | 920.00 | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 374.00 | 149 377.00 | 79 997.00 | 229 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 170.00 | 160 254.00 | 162 917.00 | 323 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 510.00 | | 231 510.00 | 231 510.00 |
BZ Autres créances | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 1 144 551.00 | | 1 144 551.00 | 1 144 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 112.00 | | 1 464 112.00 | 1 464 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 283.00 | 160 254.00 | 1 627 029.00 | 1 787 283.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 557 191.00 | 291 930.00 | | 557 191.00 |
DH Report à nouveau | 104 840.00 | 104 840.00 | | 104 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 368.00 | 265 261.00 | | 281 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 899.00 | 798 531.00 | | 1 129 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 379.00 | 18 686.00 | | 55 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 132.00 | 16 466.00 | | 13 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 23 768.00 | | 17 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 375.00 | 227 971.00 | | 296 375.00 |
EA Autres dettes | 114 951.00 | 15 566.00 | | 114 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 130.00 | 305 457.00 | | 497 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 029.00 | 1 103 987.00 | | 1 627 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 390.00 | 110 781.00 | | 212 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 170.00 | | | 323 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 374.00 | | | 229 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 593.00 | 55 781.00 | | 173 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | 55 000.00 | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 201.00 | 31 052.00 | | 129 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 325.00 | 31 052.00 | | 118 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 157.00 | 117 157.00 | | 117 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 951.00 | 114 951.00 | | 114 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 510.00 | 231 510.00 | | 231 510.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 435.00 | 19 931.00 | 34 504.00 | 54 435.00 |
VI Groupe et associés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 547.00 | 269 547.00 | 27 000.00 | 296 547.00 |
VW T.V.A. | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 130.00 | 462 626.00 | 34 504.00 | 497 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |