| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 026.00 | 10 876.00 | 1 150.00 | 12 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 719.00 | 183 167.00 | 54 552.00 | 237 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 745.00 | 194 043.00 | 137 702.00 | 331 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 901.00 | | 249 901.00 | 249 901.00 |
BZ Autres créances | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
CF Disponibilités | 1 741 434.00 | | 1 741 434.00 | 1 741 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 107.00 | | 2 126 107.00 | 2 126 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 852.00 | 194 043.00 | 2 263 809.00 | 2 457 852.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 827 498.00 | 557 191.00 | | 827 498.00 |
DH Report à nouveau | 102 740.00 | 104 840.00 | | 102 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 946.00 | 281 368.00 | | 309 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 684.00 | 1 129 899.00 | | 1 426 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 304.00 | 55 379.00 | | 335 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799.00 | 13 132.00 | | 4 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 561.00 | 17 293.00 | | 23 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 492.00 | 296 375.00 | | 352 492.00 |
EA Autres dettes | 116 262.00 | 114 951.00 | | 116 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 125.00 | 497 130.00 | | 837 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 809.00 | 1 627 029.00 | | 2 263 809.00 |