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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 796.00 | 10 876.00 | 920.00 | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 593.00 | 118 325.00 | 55 268.00 | 173 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 390.00 | 129 201.00 | 83 188.00 | 212 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 625.00 | | 226 625.00 | 226 625.00 |
BZ Autres créances | 27 976.00 | 211.00 | 27 765.00 | 27 976.00 |
CF Disponibilités | 759 222.00 | | 759 222.00 | 759 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 010.00 | 211.00 | 1 020 799.00 | 1 021 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 400.00 | 129 413.00 | 1 103 987.00 | 1 233 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 000.00 | 10 500.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 291 930.00 | 204 194.00 | | 291 930.00 |
DH Report à nouveau | 104 840.00 | 27 604.00 | | 104 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 261.00 | 175 472.00 | | 265 261.00 |
DL TOTAL (I) | 798 531.00 | 533 270.00 | | 798 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 686.00 | 26 050.00 | | 18 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 466.00 | 22 251.00 | | 16 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 768.00 | 30 588.00 | | 23 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 971.00 | 218 268.00 | | 227 971.00 |
EA Autres dettes | 15 566.00 | 17 409.00 | | 15 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 457.00 | 314 566.00 | | 305 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 987.00 | 847 835.00 | | 1 103 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 896.00 | 17 494.00 | | 194 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 390.00 | | | 212 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 593.00 | | | 173 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 099.00 | 17 494.00 | | 156 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 480.00 | 29 722.00 | | 99 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 244.00 | 2 632.00 | | 8 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 236.00 | 27 090.00 | | 91 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 673.00 | | 462.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | | 462.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | 462.00 | 673.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 345.00 | 79 345.00 | | 79 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 625.00 | 226 625.00 | | 226 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 125.00 | 7 500.00 | 10 625.00 | 18 125.00 |
VI Groupe et associés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 788.00 | 261 788.00 | 27 000.00 | 288 788.00 |
VW T.V.A. | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 457.00 | 294 832.00 | 10 625.00 | 305 457.00 |