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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 727.00 | | 224 727.00 | 224 727.00 |
AN Terrains | 623 887.00 | | 623 887.00 | 623 887.00 |
AP Constructions | 3 359 990.00 | 2 021 864.00 | 1 338 127.00 | 3 359 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 359.00 | 17 058.00 | 11 300.00 | 28 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 672.00 | 223 896.00 | 288 777.00 | 512 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 959 920.00 | | 959 920.00 | 959 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 801 396.00 | 2 262 818.00 | 3 538 578.00 | 5 801 396.00 |
BT Marchandises | 2 001 405.00 | 176 543.00 | 1 824 862.00 | 2 001 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BZ Autres créances | 149 961.00 | | 149 961.00 | 149 961.00 |
CF Disponibilités | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 950.00 | 176 543.00 | 2 034 407.00 | 2 210 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 346.00 | 2 439 361.00 | 5 572 986.00 | 8 012 346.00 |
CU Autres participations | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 768.00 | 54 801.00 | | 59 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
DG Autres réserves | 767 602.00 | 702 576.00 | | 767 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 293.00 | 99 329.00 | | 126 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 689.00 | 2 556 732.00 | | 2 653 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 578.00 | 1 941 592.00 | | 1 586 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 315.00 | 1 148 528.00 | | 1 230 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 955.00 | 76 821.00 | | 51 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 462.00 | 50 457.00 | | 40 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 7 987.00 | 5 628.00 | | 7 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 297.00 | 3 223 026.00 | | 2 919 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 986.00 | 5 779 757.00 | | 5 572 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 834.00 | | 1 254 834.00 | 1 254 834.00 |
FG Production vendue services | 585 717.00 | | 585 717.00 | 585 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 551.00 | | 1 840 551.00 | 1 840 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 807.00 | 4 189.00 | | 5 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 015.00 | 120 000.00 | | 12 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 822.00 | 124 189.00 | | 17 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | 303.00 | | 2 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 817.00 | 8 397.00 | | 30 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 002.00 | 8 699.00 | | 33 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 180.00 | 115 490.00 | | -15 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 050.00 | 42 597.00 | | 59 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 773.00 | 1 586 253.00 | | 1 927 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 480.00 | 1 486 925.00 | | 1 801 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 293.00 | 99 329.00 | | 126 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 685.00 | | 833 592.00 | 5 720 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720 728.00 | 1 043 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 881.00 | 5 801 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 153.00 | 4 533 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 727.00 | | | 224 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 414.00 | | 430 131.00 | 4 135 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 544.00 | | 403 461.00 | 1 360 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 278.00 | 152 875.00 | 2 336.00 | 2 112 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 278.00 | 152 875.00 | 2 336.00 | 2 112 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 543.00 | | | 176 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 543.00 | | | 176 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 543.00 | | | 176 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 636.00 | 214 636.00 | | 214 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 959 920.00 | 959 920.00 | | 959 920.00 |
UX Autres créances clients | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VB T. V. A. | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 021.00 | 407 021.00 | | 407 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 121.00 | 325 528.00 | 399 208.00 | 1 179 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 679.00 | 1 015 679.00 | | 1 015 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 390.00 | | | 94 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 940.00 | 1 118 940.00 | 399 208.00 | 1 118 940.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 874.00 | 2 057 281.00 | 399 208.00 | 2 910 874.00 |