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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 727.00 | | 224 727.00 | 224 727.00 |
AN Terrains | 663 887.00 | | 663 887.00 | 663 887.00 |
AP Constructions | 3 745 855.00 | 2 077 405.00 | 1 668 450.00 | 3 745 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 359.00 | 20 725.00 | 7 633.00 | 28 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 157.00 | 245 964.00 | 343 193.00 | 589 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 105.00 | | 178 105.00 | 178 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 822 301.00 | | 822 301.00 | 822 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 338 502.00 | 2 346 769.00 | 3 991 733.00 | 6 338 502.00 |
BT Marchandises | 3 051 648.00 | 176 543.00 | 2 875 105.00 | 3 051 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BZ Autres créances | 445 416.00 | | 445 416.00 | 445 416.00 |
CF Disponibilités | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 080.00 | 176 543.00 | 3 341 537.00 | 3 518 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 856 582.00 | 2 523 312.00 | 7 333 270.00 | 9 856 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 822 301.00 | | | 822 301.00 |
CU Autres participations | 85 742.00 | 2 675.00 | 83 067.00 | 85 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 083.00 | 59 768.00 | | 66 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
DG Autres réserves | 850 910.00 | 767 602.00 | | 850 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 677.00 | 126 293.00 | | 73 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 696.00 | 2 653 689.00 | | 2 690 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246 987.00 | 1 586 577.00 | | 3 246 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 318.00 | 1 230 315.00 | | 1 322 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 230.00 | 51 955.00 | | 44 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 040.00 | 40 462.00 | | 27 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | | 7 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 642 575.00 | 2 919 297.00 | | 4 642 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 270.00 | 5 572 986.00 | | 7 333 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 142.00 | 2 057 281.00 | | 2 549 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 912.00 | 406 612.00 | | 987 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 357.00 | | 630 357.00 | 630 357.00 |
FG Production vendue services | 607 142.00 | | 607 142.00 | 607 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 499.00 | | 1 237 499.00 | 1 237 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 194 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 258.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 615.00 | 5 807.00 | | 14 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 914.00 | 12 015.00 | | 93 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 529.00 | 17 822.00 | | 108 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 048.00 | 30 817.00 | | 10 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 048.00 | 33 002.00 | | 10 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 481.00 | -15 180.00 | | 98 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | 59 050.00 | | 14 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 097.00 | 1 927 773.00 | | 1 437 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 420.00 | 1 801 480.00 | | 1 363 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 677.00 | 126 293.00 | | 73 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 883 496.00 | | 815 707.00 | 5 883 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 175.00 | 908 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 204.00 | 6 338 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 029.00 | 5 205 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 727.00 | | | 224 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 529 750.00 | | 740 641.00 | 4 529 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 019.00 | | 75 066.00 | 1 129 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 817.00 | 136 258.00 | 54 981.00 | 2 262 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 817.00 | 136 258.00 | 54 981.00 | 2 262 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 298.00 | 226 298.00 | | 226 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 822 301.00 | 822 301.00 | | 822 301.00 |
UX Autres créances clients | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VB T. V. A. | 137 153.00 | | | 137 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 259.00 | 989 259.00 | | 989 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 727.00 | 164 294.00 | 631 112.00 | 2 257 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 020.00 | 1 096 020.00 | | 1 096 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 393.00 | | | 361 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 606.00 | | | 282 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 847.00 | 1 275 847.00 | | 1 275 847.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 575.00 | 2 549 142.00 | 631 112.00 | 4 642 575.00 |