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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 727.00 | | 224 727.00 | 224 727.00 |
AN Terrains | 713 887.00 | | 713 887.00 | 713 887.00 |
AP Constructions | 3 598 538.00 | 2 121 526.00 | 1 477 012.00 | 3 598 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 653.00 | 15 858.00 | 4 795.00 | 20 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 955.00 | 338 208.00 | 373 747.00 | 711 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 589 031.00 | | 589 031.00 | 589 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 964 648.00 | | 964 648.00 | 964 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 993 901.00 | 2 478 267.00 | 4 515 634.00 | 6 993 901.00 |
BT Marchandises | 3 386 050.00 | 188 061.00 | 3 197 989.00 | 3 386 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BZ Autres créances | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
CF Disponibilités | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 746.00 | 188 061.00 | 3 263 685.00 | 3 451 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 647.00 | 2 666 328.00 | 7 779 319.00 | 10 445 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964 648.00 | | | 964 648.00 |
CU Autres participations | 170 092.00 | 2 675.00 | 167 417.00 | 170 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 767.00 | 66 083.00 | | 69 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
DG Autres réserves | 898 900.00 | 850 910.00 | | 898 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 552.00 | 73 677.00 | | 190 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 246.00 | 2 690 696.00 | | 2 859 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298 908.00 | 3 246 987.00 | | 3 298 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 295.00 | 1 322 318.00 | | 1 478 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 068.00 | 44 230.00 | | 37 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 030.00 | 27 040.00 | | 97 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 920 073.00 | 4 642 575.00 | | 4 920 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 319.00 | 7 333 270.00 | | 7 779 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 012.00 | 2 549 142.00 | | 2 119 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 955.00 | 987 912.00 | | 266 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 517.00 | | 985 517.00 | 985 517.00 |
FG Production vendue services | 714 403.00 | | 714 403.00 | 714 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 920.00 | | 1 699 920.00 | 1 699 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 518.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 955.00 | 49 648.00 | | 50 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 177.00 | 14 615.00 | | 14 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 93 914.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 177.00 | 108 529.00 | | 19 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | 10 048.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 208.00 | 10 048.00 | | 17 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969.00 | 98 481.00 | | 1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 203.00 | 14 527.00 | | 81 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 669.00 | 1 437 097.00 | | 1 805 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 117.00 | 1 363 420.00 | | 1 615 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 552.00 | 73 677.00 | | 190 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 338 501.00 | | 705 435.00 | 6 338 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 035.00 | 6 993 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 035.00 | 5 634 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 727.00 | | | 224 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 205 362.00 | | 478 738.00 | 5 205 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 413.00 | | 226 697.00 | 908 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 093.00 | 140 515.00 | 9 017.00 | 2 344 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 093.00 | 140 515.00 | 9 017.00 | 2 344 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 543.00 | 11 518.00 | | 176 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 218.00 | 11 518.00 | | 179 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 218.00 | 11 518.00 | | 179 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 993.00 | 237 993.00 | | 237 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 964 648.00 | 964 648.00 | | 964 648.00 |
UX Autres créances clients | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 066.00 | 270 066.00 | | 270 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 028 842.00 | 227 793.00 | 831 500.00 | 3 028 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 301.00 | 1 240 301.00 | | 1 240 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 885.00 | | | 198 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 987.00 | 1 008 987.00 | | 1 008 987.00 |
VW T.V.A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 061.00 | 2 119 012.00 | 831 500.00 | 4 920 061.00 |