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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 727.00 | | 224 727.00 | 224 727.00 |
AN Terrains | 713 887.00 | | 713 887.00 | 713 887.00 |
AP Constructions | 4 662 814.00 | 2 162 675.00 | 2 500 140.00 | 4 662 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 503.00 | 19 798.00 | 1 705.00 | 21 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 178.00 | 396 100.00 | 390 078.00 | 786 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 013 916.00 | | 1 013 916.00 | 1 013 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 643 487.00 | 2 581 248.00 | 5 062 239.00 | 7 643 487.00 |
BT Marchandises | 2 777 384.00 | 188 061.00 | 2 589 323.00 | 2 777 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 54 517.00 | | 54 517.00 | 54 517.00 |
CF Disponibilités | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 289.00 | 188 061.00 | 2 709 228.00 | 2 897 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 540 776.00 | 2 769 309.00 | 7 771 467.00 | 10 540 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 013 916.00 | | | 1 013 916.00 |
CU Autres participations | 220 092.00 | 2 675.00 | 217 417.00 | 220 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 295.00 | 69 767.00 | | 79 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 051.00 | 60 027.00 | | 238 051.00 |
DG Autres réserves | 898 900.00 | 898 900.00 | | 898 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 286.00 | 190 552.00 | | 225 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 532.00 | 2 859 246.00 | | 3 081 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803 810.00 | 3 298 908.00 | | 2 803 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 095.00 | 1 478 295.00 | | 1 629 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 462.00 | 37 068.00 | | 65 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 672.00 | 97 030.00 | | 49 672.00 |
EA Autres dettes | 141 898.00 | 8 773.00 | | 141 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 936.00 | 4 920 073.00 | | 4 689 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 771 467.00 | 7 779 319.00 | | 7 771 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 253.00 | 2 119 012.00 | | 2 123 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 266 955.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 947 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 805 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 752 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 295.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 015.00 | 19 177.00 | | 214 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 046.00 | 17 208.00 | | 84 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 968.00 | 1 969.00 | | 129 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 427.00 | 81 203.00 | | 98 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 967.00 | 1 805 669.00 | | 2 055 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 681.00 | 1 615 117.00 | | 1 830 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 286.00 | 190 552.00 | | 225 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 993 901.00 | | 2 298 570.00 | 6 993 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 000.00 | 1 234 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 000.00 | 1 145 984.00 | 7 643 487.00 | 503 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 000.00 | 848 984.00 | 6 184 383.00 | 503 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 727.00 | | | 224 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 634 065.00 | | 1 902 302.00 | 5 634 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 110.00 | | 396 268.00 | 1 135 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 592.00 | 149 295.00 | 46 314.00 | 2 475 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 592.00 | 149 295.00 | 46 314.00 | 2 475 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 061.00 | | | 188 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 736.00 | | | 190 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 736.00 | | | 190 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 049.00 | 271 049.00 | | 271 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 898.00 | 141 898.00 | | 141 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 013 916.00 | 1 013 916.00 | | 1 013 916.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 764.00 | 237 081.00 | 784 324.00 | 2 803 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 358 045.00 | 1 358 045.00 | | 1 358 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 793.00 | | | 227 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 332.00 | 1 075 332.00 | | 1 075 332.00 |
VW T.V.A. | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 936.00 | 2 123 253.00 | 784 324.00 | 4 689 936.00 |