| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 800.00 | 1 045 800.00 | | 1 045 800.00 |
BF Prêts | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 725.00 | 1 106 774.00 | 31 951.00 | 1 138 725.00 |
BZ Autres créances | 4 539 555.00 | | 4 539 555.00 | 4 539 555.00 |
CF Disponibilités | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 951.00 | | 4 586 951.00 | 4 586 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 676.00 | 1 106 774.00 | 4 618 902.00 | 5 725 676.00 |
CU Autres participations | 61 003.00 | 60 973.00 | 30.00 | 61 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 804 990.00 | | | 3 804 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 499.00 | | | 380 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
DG Autres réserves | 216 741.00 | | | 216 741.00 |
DH Report à nouveau | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 390.00 | | | 4 599 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 902.00 | | | 4 618 902.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 005.00 | | | 116 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 628.00 | | | 1 158 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 903.00 | 92 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 903.00 | 1 138 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 800.00 | | | 1 045 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 828.00 | | | 112 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UP Prêts | 31 921.00 | 8 204.00 | | 31 921.00 |
VC Groupe et associés | 4 534 945.00 | | | 4 534 945.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 476.00 | 4 571 476.00 | | 4 571 476.00 |
VW T.V.A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |