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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 800.00 | 1 045 800.00 | | 1 045 800.00 |
BF Prêts | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 247.00 | 1 106 774.00 | 20 473.00 | 1 127 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 4 489 673.00 | | 4 489 673.00 | 4 489 673.00 |
CF Disponibilités | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 701.00 | | 4 590 701.00 | 4 590 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 947.00 | 1 106 774.00 | 4 611 173.00 | 5 717 947.00 |
CU Autres participations | 61 003.00 | 60 973.00 | 30.00 | 61 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 804 990.00 | 3 804 990.00 | | 3 804 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 499.00 | 380 499.00 | | 380 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
DG Autres réserves | 216 741.00 | 216 741.00 | | 216 741.00 |
DH Report à nouveau | 63 085.00 | 60 903.00 | | 63 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 980.00 | 52 914.00 | | 53 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 605 612.00 | 4 602 365.00 | | 4 605 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | | | 640.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 3 315.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 562.00 | 7 275.00 | | 5 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 173.00 | 4 609 640.00 | | 4 611 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 005.00 | 20 578.00 | | 21 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 073.00 | 103 154.00 | | 103 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 092.00 | 50 240.00 | | 49 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 980.00 | 52 914.00 | | 53 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 521.00 | | | 1 130 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | 81 446.00 | 3 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 274.00 | | 1 127 247.00 | 3 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 800.00 | | | 1 045 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UP Prêts | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 4 474 945.00 | 4 474 945.00 | | 4 474 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 116.00 | 4 606 116.00 | | 4 606 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |