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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 800.00 | 1 045 800.00 | | 1 045 800.00 |
BF Prêts | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 247.00 | 1 127 217.00 | 30.00 | 1 127 247.00 |
BZ Autres créances | 4 585 971.00 | | 4 585 971.00 | 4 585 971.00 |
CF Disponibilités | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 236.00 | | 4 612 236.00 | 4 612 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 483.00 | 1 127 217.00 | 4 612 266.00 | 5 739 483.00 |
CU Autres participations | 61 003.00 | 60 973.00 | 30.00 | 61 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 804 990.00 | 3 804 990.00 | | 3 804 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 499.00 | 380 499.00 | | 380 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
DG Autres réserves | 216 741.00 | 216 741.00 | | 216 741.00 |
DH Report à nouveau | 72 972.00 | 66 332.00 | | 72 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 361.00 | 57 374.00 | | 28 361.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 881.00 | 4 612 252.00 | | 4 589 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 835.00 | 7 920.00 | | 21 835.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 1 841.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 385.00 | 9 761.00 | | 22 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 266.00 | 4 622 013.00 | | 4 612 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 631.00 | 22 312.00 | | 17 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 337.00 | 108 901.00 | | 97 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 975.00 | 51 527.00 | | 68 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 361.00 | 57 374.00 | | 28 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 247.00 | | | 1 127 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 800.00 | | | 1 045 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 800.00 | | | 1 045 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 800.00 | | | 1 045 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 973.00 | 20 443.00 | | 60 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 973.00 | 20 443.00 | | 60 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
UP Prêts | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VC Groupe et associés | 4 554 945.00 | 4 554 945.00 | | 4 554 945.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 643.00 | 4 563 200.00 | 20 443.00 | 4 583 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |