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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 800.00 | 1 045 800.00 | | 1 045 800.00 |
BF Prêts | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 521.00 | 1 106 774.00 | 23 747.00 | 1 130 521.00 |
BZ Autres créances | 4 550 002.00 | | 4 550 002.00 | 4 550 002.00 |
CF Disponibilités | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 893.00 | | 4 585 893.00 | 4 585 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 413.00 | 1 106 774.00 | 4 609 640.00 | 5 716 413.00 |
CU Autres participations | 61 003.00 | 60 973.00 | 30.00 | 61 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 804 990.00 | 3 804 990.00 | | 3 804 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 499.00 | 380 499.00 | | 380 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
DG Autres réserves | 216 741.00 | 216 741.00 | | 216 741.00 |
DH Report à nouveau | 60 903.00 | 60 110.00 | | 60 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 914.00 | 51 527.00 | | 52 914.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 365.00 | 4 600 184.00 | | 4 602 365.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 168.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | 443.00 | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 275.00 | 3 611.00 | | 7 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 640.00 | 4 603 795.00 | | 4 609 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 578.00 | 25 759.00 | | 20 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 154.00 | 102 999.00 | | 103 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 240.00 | 51 473.00 | | 50 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 914.00 | 51 527.00 | | 52 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 521.00 | | | 1 130 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 800.00 | | | 1 045 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UP Prêts | 23 717.00 | 5 984.00 | 17 733.00 | 23 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VC Groupe et associés | 4 546 007.00 | 4 546 007.00 | | 4 546 007.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 573 719.00 | 4 555 986.00 | 17 733.00 | 4 573 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |