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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 212.00 | 2 410.00 | 18 802.00 | 21 212.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 500.00 | 2 410.00 | 239 090.00 | 241 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
084 Disponibilités | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
110 Total général Actif | 266 347.00 | 2 410.00 | 263 937.00 | 266 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 58 938.00 | 17 788.00 | | 58 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 104.00 | | | 104.00 |
230 Autres produits | 16 982.00 | 1.00 | | 16 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 873.00 | 17 788.00 | | 77 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 455.00 | 9 475.00 | | 31 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
242 Autres charges externes. | 25 341.00 | 22 419.00 | | 25 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 1 546.00 | | 2 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
252 Charges sociales | 146.00 | | | 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 322.00 | 1 013.00 | | 1 322.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 584.00 | 34 453.00 | | 64 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 290.00 | -16 665.00 | | 13 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 448.00 | -16 665.00 | | 11 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 720.00 | | | 229 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 842.00 | | | -1 842.00 |