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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 520.00 | 79.00 | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 049.00 | 16 539.00 | 11 510.00 | 28 049.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 936.00 | 17 059.00 | 231 877.00 | 248 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
084 Disponibilités | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
110 Total général Actif | 279 028.00 | 17 059.00 | 261 969.00 | 279 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 662.00 | 29 920.00 | | 29 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | 98.00 | | 27.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 635.00 | 14 091.00 | | 15 635.00 |
230 Autres produits | | 63.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 324.00 | 44 172.00 | | 45 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 123.00 | 11 220.00 | | 11 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 217.00 | 566.00 | | 1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 26 761.00 | 25 227.00 | | 26 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | 2 461.00 | | 2 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 637.00 | | | 637.00 |
252 Charges sociales | 177.00 | | | 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 916.00 | 2 809.00 | | 2 916.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 53.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 240.00 | 42 337.00 | | 45 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84.00 | 1 835.00 | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84.00 | 1 835.00 | | 84.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 846.00 | | | 247 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |