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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 959.00 | 5 250.00 | 21 709.00 | 26 959.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 247.00 | 5 250.00 | 241 997.00 | 247 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
084 Disponibilités | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
110 Total général Actif | 265 087.00 | 5 250.00 | 259 837.00 | 265 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 66 925.00 | 58 938.00 | | 66 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 504.00 | 1 850.00 | | 1 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55.00 | 104.00 | | 55.00 |
230 Autres produits | 455.00 | 16 982.00 | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 938.00 | 77 873.00 | | 68 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 714.00 | 31 455.00 | | 33 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 653.00 | 2 995.00 | | 3 653.00 |
242 Autres charges externes. | 31 098.00 | 25 341.00 | | 31 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 2 065.00 | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 548.00 | 1 021.00 | | 548.00 |
252 Charges sociales | 158.00 | 146.00 | | 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 840.00 | 1 322.00 | | 2 840.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 238.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 066.00 | 64 584.00 | | 74 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 128.00 | 13 290.00 | | -5 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 1 842.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 130.00 | 11 448.00 | | -5 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |